Contas a pagar
Assim como o controle das receitas, a tela de Contas a Pagar possui recursos que ajudam a controlar a rotina diária da empresa. Este procedimento visa estabelecer prazos e orientações para execução das obrigações financeiras estabelecidas pela empresa com seus fornecedores. O bom controle dessa área financeira contribui para a organização, permitindo o desenvolvimento da empresa. Saiba como acessar essa tela no passo a passo a seguir.
1º Passo: Clique em “Financeiro” > “Despesas” > “Contas a pagar”.
Na tela que aparecerá você irá encontrar os seguintes campos:
Data: Data em que a despesa foi lançada no sistema;
Descrição: Descrição do tipo da despesa;
Fornecedor: Empresas que fornecem materiais/serviços;
Categoria: Classificação para despesa;
Subcategoria: Área dentro da categoria;
Valor R$: Valor referente ao total da despesa;
Status: Indicador da situação de pagamento.
Será possível realizar a consulta das contas a pagar de 2 maneiras, por Pedidos ou por
Parcelas.
A opção Pedido irá exibir todas as despesas dentro das classificações dos filtros, sendo
que cada linha corresponde a uma despesa. Na opção Parcela o sistema irá exibir todas as parcelas cadastradas, cada parcela corresponde a uma linha, dessa forma podemos ter mais de uma parcela para uma mesma despesa.
Exemplo: Despesa 01, Valor Total: 500 R$, Forma de Pagamento: 1° Parcela no valor de 250 R$ para 30 dias e 2° Parcela no valor de 250 R$ para 60 dias. A opção pedido irá exibir uma única linha com o valor de 500 R$, enquanto a opção parcela irá exibir 2 linhas cada uma correspondendo a uma das parcelas da despesa.
As opções de pesquisa para "Exibir por conta" são:
Amarelo: Status das despesas, para as quais não foram definidas a forma de pagamento;
Verde: Status das despesas para as quais o pagamento foi efetuado;
Azul: Status das despesas para as quais não foi efetuado o pagamento total, mas estão dentro do prazo de pagamento;
Vermelho: Status das despesas que estão em atraso;
As opções de pesquisa para "Exibir por parcela" são:
Verde: Status das despesas para as quais o pagamento de todas as parcelas foi efetuado;
Azul: Status das despesas para as quais não foi efetuado o pagamento total, mas estão dentro do prazo de pagamento;
Vermelho: Status das despesas que possuem parcelas em atraso;
2º Passo: Clique em “[+] Novo” para adicionar uma nova despesa.
No campo informações, você deverá selecionar a Empresa que adquiriu a despesa, informar o Centro de Custo, Grupo Financeiro, Categoria, Subcategoria, Funcionário, Descrição, Nº NFE (se houver), Valor da despesa e Data da Competência.
No botão "Custo Detalhado" você poderá inserir o custo de cada produto individualmente.
Na opção "Replicar conta" você poderá salvar uma nova conta com a mesmas informações da atual. Isso irá poupar o trabalho de ter que inserir todas os dados novamente.
No campo "Informações de pagamento" é necessário escolher uma Condição de pagamento, já pré-estabelecida pelo usuário ou então realizar manualmente, adicionando as formas de pagamento para a despesa. O passo seguinte é incluir a data de Vencimento da despesa e adicionar o valor da parcela para essa forma de pagamento. Caso o pagamento da parcela tenha sido efetuado, o usuário deverá indicar SIM no campo Pago?
Nesse caso é preciso adicionar a data em que foi realizado o pagamento da parcela e se houve multa e/ou juros. O último passo é adicionar a parcela, clicando sobre o botão Adicionar.
Para realizar a baixa no pagamento de alguma despesa, basta localizar o pedido utilizando a função busca ao lado e clicar na despesa escolhida e mudar o status de pendente para PAGO. Depois, basta clicar no botão Salvar.
